证券代码：601619    证券简称：嘉泽新能    公告编号：2023-024

  债券代码：113039    债券简称：嘉泽转债

(资料图片仅供参考)

        宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  根据中国证券监督管理委员会证监会公告〔2022〕15 号《上市公

司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

                             《上海

证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《上海证

券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》等有关规定的要

求，宁夏嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”

                       、“本公司”或

“嘉泽新能”

     ）编制了截至 2022 年 12 月 31 日的关于公司募集资金年

度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额及到账时间

  经中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2020〕1512 号《关

于核准宁夏嘉泽新能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批

复》核准，嘉泽新能向社会公开发行面值总额 13 亿元可转换公司债券，

期限 6 年。公司本次公开发行可转换公司债券每张面值为人民币 100

元，发行数量为 1,300,000 手（13,000,000 张），按面值发行；募集资

金总额为人民币 1,300,000,000.00 元,扣除不含税发行费用后的实际

募集资金净额为人民币 1,289,482,075.47 元。

  上述募集资金已于 2020 年 8 月 28 日到账，已经信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 XYZH/2020YCMCS10240 号验证

报告。公司及全资子公司宁夏泽恺新能源有限公司（以下简称“宁夏

泽恺”

  ）开立了募集资金专用帐户，对上述募集资金进行专户存储。

  （二）募集资金使用金额及当期余额

  截 至 2022 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 实 际 投 入 金 额 为

宁夏泽恺在募集资金专户的募集资金已按规定使用完毕。募集资金专

户已注销，其相对应的募集资金专户存储三方监管协议、募集资金专

户存储四方监管协议也随之终止。

  二、募集资金存放和管理情况

  为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，根据有关法

律、法规、规范性文件等的要求，结合公司实际情况，本公司制订了

《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《嘉

泽新能募集资金管理办法》”

            ）并严格执行。

支行签订了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与中国银行股份有限公司

银川市兴庆支行与招商证券股份有限公司之募集资金三方监管协议》，

并在中行兴庆支行营业部开设了账号为 106059247530 的银行专户对公

开发行可转换公司债券募集资金进行存储。

份有限公司和中信银行股份有限公司银川分行签订了《宁夏嘉泽新能

源股份有限公司、宁夏泽恺新能源有限公司与中信银行股份有限公司

银川分行与招商证券股份有限公司之募集资金四方监管协议》，并在中

信银行股份有限公司银川分行所辖民族南街支行开设了账号为

金进行存储。上述银行专户资金由本公司开立的中国银行股份有限公

司银川市兴庆支行营业部 106059247530 募集资金专户转入。

   截至 2022 年 12 月 31 日，本次募集资金余额为 0 元，募集资金存

放情况具体如下：

开户名称         开户行           账户          初始存放金额（元）          余额(元)

          中国银行股份有限

宁夏嘉泽新能源

          公司银川市兴庆支      106059247530    731,200,000.00     0.00

股份有限公司

          行营业部

          中信银行股份有限

宁夏泽恺新能源                 811240101420

          公司银川分行所辖                      560,000,000.00     0.00

有限公司                      0072757

          民族南街支行

           合   计                       1,291,200,000.00    0.00

  注：上述初始存放金额与募集资金净额 1,289,482,075.47元差额为公开发行可转换公司

债券发生的审计费、律师费和发行手续等其他费用2,349,000.00元扣除各项发行费用可抵扣增

值税进项税额人民币631,075.47元。

   三、报告期募集资金的实际使用情况

   公司严格按照《宁夏嘉泽新能源股份有限公司募集资金管理办法》

的有关规定存储和使用募集资金，截至2022年12月31日，公司募集资

金实际使用情况详见本报告附件1-1：《报告期内公开发行可转换公司

债券募集资金使用情况对照表》

             。

   四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

   本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

  公司于 2020 年 9 月 3 日召开的二届十五次董事会、二届十五次监

事会分别审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项

目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2020 年 8 月 28 日的

预先投入募投项目的自筹资金共计人民币 870,105,205.60 元。2020 年

  六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本次公开发行可转换公司债券募集资金不存在用闲置募集资金暂

时补充流动资金的情形。

  七、用闲置募集资金投资产品情况

  本公司不存在用闲置募集资金投资产品的情形。

  八、募集资金使用及披露中存在的问题

  募集资金专户存储监管协议明确了各方的权利和义务，其内容按

上海证券交易所范本确定。公司严格按照监管机构的有关规定和募集

资金专户存储监管协议的约定管理、存储和使用募集资金，不存在募

集资金管理违规情形。

  报告期内，本公司已披露募集资金使用的相关信息，不存在违规

情形。

  特此公告。

                    宁夏嘉泽新能源股份有限公司

                         董 事 会

                        二O二三年四月八日

附件1-1：

                                 报告期内公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

                                                                                                                                              单位：元

                                                                                  已累计使用募集资金净额：                                               1,289,482,075.47

     募集资金净额：                                              1,289,482,075.47

                                                                                  各年度使用募集资金净额：                                               1,289,482,075.47

     变更用途的募集资金净额：                                                            0    其中：2020 年：                                                 1,289,482,075.47

     变更用途的募集资金净额比例：                                                          0         2021 年-2022 年：                                                           0

          投资项目                                募集资金投资净额                                                 截止日募集资金累计投资额

                                                                                                                                                项目达到预定可

          承诺        实际                                                                                                                实际投资金额与

     序                       募集前承诺              募集后承诺             实际投资             募集前承诺            募集后承诺            实际投资                        使用状态日期

         投资项       投资项                                                                                                                募集后承诺投资

     号                       投资金额               投资金额               金额               投资金额             投资金额             金额

          目         目                                                                                                                  金额的差额

         三道山       三道山

         电项目       电项目

         苏家梁       苏家梁

         电项目       电项目

         补充流       补充流

         动资金       动资金

                                                                三道山150MW风电项目计划于2022年6月30日前达到预定可使用状态，因电网接入端尚未调试完毕，上述项目达到预定

            未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                  可使用状态日期调整为2022年12月31日前（具体情况详见于2022年8月23日披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关

                                                                于募集资金投资项目延期的公告》）。

 项目可行性发生重大变化的情况说明                   项目可行性未发生重大变化。

 超募资金的金额、用途及使用进展情况                    项目无超募资金。

 募集资金投资项目实施地点变更情况                      未发生变更。

 募集资金投资项目实施方式调整情况                      未进行调整。

 募集资金投资项目先期投入及置换情况         具体情况详见本报告“五、募集资金投资项目先期投入及置换情况”。

 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况             不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因         项目实施未出现募集资金结余的情况，募集资金已按规定使用完毕。

  尚未使用的募集资金用途及去向                          无

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                      无

查看原文公告